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【宏觀】期市早班車:8月8日期貨行情交易提示
周三滬鋅主力合約破位走低。目前鋅冶煉開工接近滿産狀态,但鋅錠釋放進度仍不及預期,暑期北方部分煉廠夏季常規檢修陸續開始,結合近期第二輪大規模環保督查,鋅錠增量釋放可能不及預期。經濟數據日程(北京時間)07:50:日本6月經常項目餘額(預估為11488億日元,前值為15948億日元)20:30:加拿大6月新房價格環比(預估為0%,前值為-0.1%)20:30:美國上周首次申領失業救濟人數(預估為21.5萬,前值為21.5萬)21:45:美國上周彭博消費者舒适度指數(前值為64.7)22:00:美國6月批發庫存環比終值(預估為0.2%,初值為0.2%)央行和政府動态(北京時間)16:00:菲律賓央行基準利率(預估為4.25%,當前為4.5%)16:00:歐洲央行公布經濟公報隔夜外圍市場表現美國股市:美股尾盤強勁反彈,扭轉多達2%的跌幅,在央行放松貨币政策的背景下,投資者對全球增長前景變得更加積極。外彙市場:日元和瑞士法郎因避險需求而上漲,美中貿易戰恐減緩經濟增長。能源:原油期貨跌至1月份以來最低,美國原油庫存意外激增,在經濟不振的背景下,加強了市場對供應過剩日趨嚴重的擔憂。金屬:黃金期貨升破每盎司1,500美元,美中貿易戰愈打愈烈、全球增長放緩且各國央行放寬貨币政策,皆支撐了對傳統避風港的需求;鋅價跌至2016年以來最低,嘉能可預測供應将會增加。國内部分品種行情鋅:周三滬鋅主力合約破位走低。目前鋅冶煉開工接近滿産狀态,但鋅錠釋放進度仍不及預期,暑期北方部分煉廠夏季常規檢修陸續開始,結合近期第二輪大規模環保督查,鋅錠增量釋放可能不及預期。另一方面,7、8月份是傳統淡季,精煉鋅庫存不升反降,截至7月末LME庫存月度下滑2.5萬噸,國内社會庫存下降近1.6萬噸,令金九銀十去庫預期再度增強,後市的核心在于冶煉拐點傳導至庫存拐點的實際時間節點。紅棗:現貨市場上滄州、鄭州市場行情持穩,剛需客商拿貨為主,一般貨源受青睐,成交以質論價,走貨依舊不快。産區庫存紅棗交易零星,行情持穩。外來拿貨客商不多,挑揀貨源采購現象居多,且壓價心理較強,成交量有限。宏觀方面受中美貿易不确定性影響,部分資金傾向于選擇受國際環境影響小,具備國内獨立行情的品種,在這種情況下蘋果、紅棗期貨今日都錄得近一個月最大漲幅,紅棗期貨更是漲停封闆。此外還有消息稱,阿克蘇地區病蟲害導緻灰棗減産嚴重,存在棗農棄種的現象,這仍有待證實。期貨投資,操作策略,白盤
08-08 08:44
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【商品期貨】鐵礦石多頭節節敗退!5天跌100元
該品種本周流出的持倉資金已達22億元。這其中還未将成交量下滑,導緻的拉漲主力日内投機資金考慮在内。國内商品期貨日盤收盤漲多跌少,甲醇、紅棗、金銀漲幅居前,但鐵礦石主力合約重挫逾5%,五個交易日跌超100元/噸,跌幅逾13%。分析師稱,下半年大概率呈現震蕩向下的趨勢。步入8月,鐵礦石期貨價格延續回調勢頭,日線創下“五連跌”。分析人士表示,受市場情緒轉弱、鐵礦石市場供應增加預期以及需求不振影響,鐵礦石期價遭遇重挫。而經過近期價格大幅下跌之後,已基本體現供給端的影響,後市鐵礦石期價會否繼續下跌需關注鋼廠後續停限産的力度、海外礦山檢修等對市場的影響。今年最為強勢的大宗商品鐵礦石,已經迎來重要拐點。8月6日,大商所鐵礦石期貨單日減倉達18.2萬手。即便不考慮期貨公司附加部分,僅按照交易所收取的10%比例估算,該品種本周流出的持倉資金已達22億元。這其中還未将成交量下滑,導緻的拉漲主力日内投機資金考慮在内。生意社提供的現貨報價也顯示,7月底日照港PB粉(主流澳洲鐵礦粉)車闆價為892元/噸,至8月6日已經回落至801元/噸。港口鐵礦石現貨、鐵礦石期貨的聯袂“打折”促銷,正預示着鐵礦石的翻倍之旅就此告終。期貨交易,期貨投資,炒期貨,商品期貨,期貨行情
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08-07 16:01
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【宏觀】動力煤 近期有一定支撐
外貿煤補充下降,且安全檢查制約供應節奏,加之港口價格倒挂影響,近期動力煤價格仍有一定支撐。需求提振是僞命題。通常,7—8月是電煤需求旺季,但今年7月以來,需求端并未發揮出應有的旺季提振效用。受強降雨影響,南方高溫天氣姗姗來遲,且缺乏持續性,居民用電需求偏弱,7月沿海六大電廠煤炭日耗同比偏低13.8%。後期,随着副熱帶高壓東退,我國中東部大範圍高溫天氣過程也将告一段落,居民制冷需求缺乏持續性,8月21日,三伏結束,需求旺季将逐漸進入尾聲,難以提振煤價。此外,電廠煤炭庫存消耗緩慢,當前沿海電廠煤炭庫存同比偏高15%左右,若按照2018年8月上中旬日耗均值80萬噸計算,庫存基本可以有效覆蓋至需求旺季結束。中間環節庫存穩定。截至8月5日,環渤海部分港口(秦皇島港、曹妃甸港、京唐港東港以及黃骅港)錨地船數量同比偏低40.9%,港口成交低迷,庫存被動累積。目前環渤海重要港口庫存月環比增長260萬噸左右,進一步夯實供應寬松基礎。不過,2019年1—6月累計進口煤炭1.54億噸,同比增加898.8萬噸,若按照2018年年底進口煤平控政策要求,下半年進口量将控制在1.26億噸以内水平,月均進口量将降低至2100萬噸左右,較近2個月進口量月均減少600萬噸左右,而下遊企業外貿煤補充量的縮減,将主要通過内貿煤補充,一旦内貿煤庫存消耗,供應寬松形勢或有改變。短期供應有所偏緊。雖然安全環保檢查對煤炭供應的邊際作用減弱,但環保檢查要求煤場以及物流園督查改造,改造的成本和難度系數較高,煤炭篩選與洗選作業或受限。8月2日,開灤集團出現沖擊低壓事故,安全環保檢查有進一步趨嚴态勢,或對供應節奏産生一定影響。不過,保障煤炭供應穩定的政策導向并未發生改變,2019年以來,優質産能加速釋放,6月原煤産量以同比10%的增速增産,有效緩解了市場對供應的擔憂。并且,前期下遊企業庫存消耗緩慢,采購需求低迷,此前未執行的長協煤仍在港口等待兌現,長協供應保障下,供應不會很緊。成本端依然存在支撐。上周,坑口報價出現試探性反彈,而港口報價繼續走弱,在煤炭洗選成本增加、短倒成本攀升的背景下,煤炭到港成本明顯走高,據了解,目前港口煤炭到港成本依然在600元/噸上方,港口報價明顯倒挂。本月初,神華公布8月長協采購價格,其中外購5500大卡599元/噸,與上月持平。但按照神華月度長協計算公式,應為594元/噸,顯然,在港口報價倒挂十分嚴重的背景下,神華有意挺價。結合期貨市場來看,期現價差有擴大迹象,臨近交割月,将限制9月合約價格的下行空間。總之,動力煤供應相對穩定,而需求旺季提振不如預期,在此情況下,動力煤價格難以上行。不過,外貿煤補充下降,且安全檢查制約供應節奏,加之港口價格倒挂影響,近期動力煤價格仍有一定支撐。動力煤
08-07 11:03
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【宏觀】期市早班車:8月7日期貨行情交易提示
深加工企業利潤欠佳,且原料庫存昔遍寬松,企業整體采購節奏欠佳,眼下,東北部分貿易商手中貨源相對充足,且非洲豬瘟疫情仍未得到有效控制。經濟數據日程(北京時間)14:00:德國6月工業産值環比(預估為-0.5%,前值為0.3%)14:45:法國6月貿易餘額(預估為逆差41.18億歐元,前值為逆差32.78億歐元)15:30:英國7月Halifax房價環比(預估為0.3%,前值為-0.3%)16:00:台灣7月出口同比(預估為1.3%,前值為0.5%)16:00:台灣7月進口同比(預估為0.7%,前值為6.6%)16:00:台灣7月貿易餘額(預估為順差32.8億美元,前值為順差38.7億美元)19:00:美國上周MBA抵押貸款申請指數環比(前值為-1.4%)央行和政府動态(北京時間)10:00:新西蘭央行基準利率(預估為1.25%,當前為1.5%)12:00:美國芝加哥聯儲行長Evans講話14:15:印度央行回購利率(預估為5.5%,當前為5.75%)15:05:泰國央行基準利率(預估為1.75%,當前為1.75%)隔夜外圍市場表現美國股市:美股反彈;中國穩定彙率的行動令市場寬慰,并且庫德洛表示美國仍預期中國談判代表9月份赴美進行經貿磋商。外彙市場:美元和英鎊上漲,而避險貨币和大宗商品貨币走弱,貿易戰疑慮有所降溫。能源:布倫特原油跌入熊市,自4月末觸及的高點已下跌超過20%,因貿易戰拖累需求前景。金屬:随着中國央行采取行動穩定人民币彙率,黃金縮小漲幅,銅價上漲。國内品種玉米:深加工企業利潤欠佳,且原料庫存昔遍寬松,企業整體采購節奏欠佳,眼下,東北部分貿易商手中貨源相對充足,且非洲豬瘟疫情仍未得到有效控制,飼料企業采購情緒低迷,需求面的疲軟繼續牽制行情走勢。不過,南北方港口玉米庫存均從高位明顯下滑,加上南北方港口玉米仍處倒挂,均令有貨的貿易商有提價意願。紅棗:現貨市場上滄州、鄭州市場行情持穩,剛需客商拿貨為主,一般貨源受青睐,成交以質論價,走貨依舊不快。産區庫存紅棗交易零星,行情持穩。外來拿貨客商不多,挑揀貨源采購現象居多,且壓價心理較強,成交量有限。宏觀方面受不确定性影響,部分資金傾向于選擇受國際環境影響小,具備國内獨立行情的品種,在這種情況下蘋果、紅棗期貨今日都錄得近一個月最大漲幅,紅棗期貨更是漲停封闆。此外還有消息稱,阿克蘇地區病蟲害導緻灰棗減産嚴重,存在棗農棄種的現象,這仍有待證實。看完記得點贊、留言,聽說的點贊、留言的股票都漲停了!期貨投資,操作策略,白盤
08-07 08:47
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【商品期貨】鄭商所紅棗期貨集體上漲,背後邏輯都在這裡!
此外每年的中秋佳節,是紅棗的消費旺季,現在距離中秋還有1個多月,後期關注中秋節企業的備貨情況。紅棗期貨五隻合約午後集體漲停,主力合約1912漲幅為5.02%,報10660元/噸。8月5日滄州市場下雨天氣影響,市場出攤商戶不多,看護客商也零星,成交量有限。賣家好貨依舊惜售挺價,一般貨源價格合适随行交易,主流行情持穩。鄭州市場行情持穩,走貨依舊緩慢。拿貨客商不多,以剛需客商為主,普遍挑揀價格合适的一般貨源采購,成交以質論價;賣家出貨積極性一般,好貨惜售,差貨随行交易。阿克蘇産區剩餘庫存貨源有限,走貨速度緩慢,行情較平穩。外來拿貨客商不多,普遍挑揀便宜貨源采購;手中貨源不多的儲存商,多價格合适積極出售,實際成交看貨定價,走貨量不多。和田産區紅棗行情以穩為主,走貨速度依舊緩慢。另外,據新疆生産建設兵團水利局消息:2019年,新疆兵團獲中央财政水利發展資金(中型灌區、牧區水利)項目資金7907萬元,其中中型灌區項目6600萬元,牧區水利項目1307萬元。現貨市場方面,河北滄州報價:一級灰棗9650元/噸,+0元/噸;河南鄭州報價:一級灰棗9000元/噸,+0元/噸;新疆統貨報價:一級灰棗14000元/噸,+0元/噸。綜合來看,瑞達期貨指出,供應方面,銷區紅棗貨源充足,供大于求的局面持續,不過大部分已入冷庫儲存,儲存商出貨積極性一般,議價能力增強。此外,滄州市場受下雨天氣影響,市場出攤商戶不多,市場供貨量減少。需求方面,受季節性消費淡季以及時令鮮果集中上市的影響,紅棗下遊市場走貨偏慢。此外每年的中秋佳節,是紅棗的消費旺季,現在距離中秋還有1個多月,後期關注中秋節企業的備貨情況。期貨,期貨市場,期貨投資,期貨新聞
08-06 17:24
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【宏觀】滬膠 尋底周期或延長
随着短期利多因素出盡,外部系統性風險驟起,滬膠期貨失去支撐轉而再度下探刷新低點,空頭氛圍趨濃或延長期價尋底的周期。積極因素被消化雖然美聯儲如期出台降息舉措,但續降概率回落卻在很大程度上削弱了市場持續做多膠價的信心,疊加外部系統性風險驟起,膠市供應端利多預期不強,需求前景黯淡。在積極因素被消化、負面消息不斷湧現的背景下,步入8月以來的滬膠期貨重現弱勢下探的走勢。降息利多效應暫時出盡今年以來,全球多個國家央行陸續宣布降息,美聯儲也不能“免俗”,如市場此前預期一樣,在7月底的議息會議上出台降息舉措,将聯邦基金利率目标區間下調25個基點至2%—2.25%。這是2008年12月16日以來,美聯儲首次采取降息舉措,開啟了投資者對于降息周期到來的遐想。與此同時,美聯儲還宣布将提前結束其資産負債表正常化(縮表)計劃,從8月1日開始把所有到期的國債本金進行再投資操作。不過,出乎市場意料的是,美聯儲主席鮑威爾暗示此次降息并不必然是寬松周期的開始,偏“鷹派”的言論顯著降低了9月美聯儲再度降息的可能性。芝加哥商業交易所的美聯儲觀察工具顯示,在鮑威爾發表講話後,交易員預計美聯儲9月再度降息25個基點的概率從此次美聯儲政策聲明發布後的88.8%回落至70.7%,降息50個基點的概率從5%降至3.2%。泰國旱情對減産影響有限雖說當前全球最大産膠國泰國正在遭受近10年來最嚴重的旱情,對此前偏弱的橡膠市場形成一定利好提振,但仔細分析消息内容可以發現,此次泰國幹旱的主要範圍集中在北部和東北部地區,而上述區域的橡膠種植面積僅占泰國總種植面積的23%,并且産量也僅占泰國總産量的15%—20%。如果把北部和東北部的産量按月度細分比較則會發現7—8月的膠水産量較少,而占據泰國比重最大的南部地區(種植面積占比65%,産量占比達75%)降雨量依然正常,未受到幹旱的影響。換言之,當下泰國膠水産出量受到的影響并不明顯。泰國合艾市場原料報價顯示,8月1日該國膠水報價在41.00泰铢/公斤,較7月1日的51.5泰铢/公斤環比下跌了20%。盡管今年東南亞地區依然有厄爾尼諾氣候出現,但厄爾尼諾級别不強,屬于弱厄爾尼諾效應。因此,後期泰國北部和東北部地區的降水恢複概率會比較大,旱情對泰國産膠量的影響預計有限。重卡銷售數據依舊偏差作為天膠市場需求晴雨表的重卡銷售數據在7月繼續偏差。受需求下降、政策趨嚴、6×4工程車上牌受阻等多方面因素的影響,7月國内重卡市場銷量繼續表現不佳,共銷售各類車型7.6萬輛,環比今年6月再降24%,比2018年同期的7.7萬輛下降1.30%。1—7月,重卡市場累計銷量為73.23萬輛,同比下降2%。雖然在天然氣汽車預銷偏好的提振下,8月重卡市場銷量有望與7月同比持平,但預計下半年重卡行業累計銷量仍會有5%—10%的下滑幅度出現。因此,終端消費不佳對膠價會形成較大的負面影響。   總體而言,随着短期利多因素出盡,外部系統性風險驟起,滬膠期貨失去支撐轉而再度下探刷新低點,空頭氛圍趨濃或延長期價尋底的周期。橡膠
08-06 10:47
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【宏觀】動力煤 上漲驅動力減弱
近期,動力煤期貨1909合約持續在570—600元/噸區間反複,市場分歧加劇。筆者認為,動力煤上漲驅動力減弱,上方反彈空間有限。供應量持續增加2016年以來煤炭價格持續上行,其驅動在于2016年煤炭供給側結構性改革之後,産量出現了顯著下滑。随着《關于煤炭行業化解過剩産能實現脫困發展的意見》《2016年能源工作指導意見》《煤炭工業發展“十三五”規劃》等文件的推出,煤炭行業去産能工作展開,煤炭産量快速壓縮,帶動了煤炭價格持續上行。根據《煤炭工業發展“十三五”規劃》的要求,化解淘汰過剩落後産能8億噸/年左右,通過減量置換和優化布局增加先進産能5億噸/年左右,到2020年煤炭産量為39億噸。從産量來看,2016年1—12月原煤産量為33.63億噸,同比2015年下降9.4%,産量下降3.2億噸,但随着政策從去産能調整為保供穩價之後,煤炭産量逐年回升。2017年原煤産量為34.4億噸,2018年原煤産量為35.4億噸,2019年1—6月原煤産量累計同比繼續上升2.6%。國内原煤産量穩定增加,對煤炭價格上方形成壓力,後期随着榆林等地煤炭限産政策的放松,國内産量将延續上升态勢。另從進口來看,國外動力煤的進口意願持續攀升。數據顯示,2019年1—6月原煤進口量為1.545億噸,累計同比增加5.67%。火電耗煤量下降作為和經濟周期走勢密切的大宗商品,動力煤受宏觀經濟的影響較大。從今年的宏觀情況來看,國内整體經濟增速有所回落。房地産數據顯示,1—6月房地産銷售面積累計同比增速下降1.8%,遠低于2018年同期3.3%的增速。汽車的情況顯示,1—6月汽車産量累計同比下降14.2%,連續8個月累計同比增速為負。此外,宏觀需求疲弱,造成全社會用電量下滑較為明顯。據統計,1—6月全社會用電量累計同比增速為5%,2018年同期為9.43%,其中工業用電量增速為2.9%,2018年同期為7.53%。在總用電量增速下滑的同時,水電的發力造成火電發電量進一步走弱。1—6月水電發電量累計同比增速為11.8%,2018年同期為2.9%,與之對應的是,1—6月火電發電量累計同比增速僅為0.2%,2018年同期為8%。火電增速大幅下滑,造成電廠的耗煤量顯著下降。電廠的庫存較高目前來看,電廠的高庫存使得電廠對于港口煤炭的采購熱情下降。最新一期沿海六大發電集團煤炭庫存量為1765萬噸,2018年同期為1540萬噸,同比高出224萬噸。從港口的情況來看,最新一期長江口煤炭庫存為854萬噸,2018年同期僅為683萬噸,下遊庫存持續累積。随着華東天氣漸漸炎熱,近期電廠日耗有所恢複,但當前的日耗恢複并未超越季節性。月度日耗數據顯示,2018年7月沿海六大發電集團月度日均耗煤量為77.41萬噸,2019年7月為66.69萬噸,仍顯著低于2018年的水平。在電廠庫存無法有效消耗、日耗回升又較為有限的情況下,電廠對于煤炭采購的積極性回升仍待觀察。筆者綜合以上分析認為,動力煤供應持續回升,火電消耗低于2018年同期,電廠煤炭庫存位于高位,動力煤期價的反彈空間有限。動力煤
08-06 10:26
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【宏觀】期市早班車:8月6日期貨行情交易提示
周末以來玻璃現貨市場總體走勢尚可,生産企業出庫環比穩中有升,市場信心較好。經濟數據日程(北京時間)09:30:澳大利亞7月ANZ招聘廣告環比(前值為4.6%)09:30:澳大利亞6月貿易餘額(預估為60億澳元,前值為57.45億澳元)14:00:德國6月工廠訂單環比(預估為0.5%,前值為-2.2%)16:00:台灣7月消費價格同比(預估為0.79%,前值為0.86%)16:00:台灣7月批發價格同比(預估為-2.6%,前值為-1.93%)22:00:美國6月JOLTS職位空缺數央行和政府動态(北京時間)12:30:澳大利亞央行現金利率目标(預估為1%,當前為1%)7日00:00:美國聖路易斯聯儲行長Bullard談美國經濟隔夜外圍市場表現美國股市:中美貿易戰進一步升級,美股周一創出今年以來最大跌幅,市值蒸發超過7000億美元。外彙市場:随着投資者在美中貿易戰之際尋求更安全的資産,瑞郎在G-10貨币中表現最佳。彭博美元指數連續第三個交易日走弱。能源:油價重挫,貿易緊張局勢導緻風險資産遭抛售。金屬:金價升至6年高點,貿易戰升級提振避險需求;銅價跌至兩年多最低,貿易戰的長期僵局打擊從金屬到石油的大宗商品。國内期貨操作策略玻璃:周末以來玻璃現貨市場總體走勢尚可,生産企業出庫環比穩中有升,市場信心較好。尤其是沙河地區廠家和貿易商的庫存均有一定程度的削減,資金回籠速度加快,穩定了市場情緒。目前北方地區市場需求環比有增加的迹象,南方地區暫時穩定。玉米:當前深加工企業利潤欠佳,且原料庫存普遍寬松,企業整體采購節奏欠佳,眼下,東北部分貿易商手中貨源相對充足,且非洲豬瘟疫情仍未得到有效控制,飼料企業采購情緒低迷,需求面的疲軟繼續牽制行情走勢。不過,南北港口玉米庫存均從高位明顯下滑,加上南北方港口玉米仍處倒挂,均令有貨的貿易商有提價意願。更多期貨操作策略,打開手機微信搜索“期市寶”,點擊關注,跟着大咖做期貨,或者點擊下方圖片關注“期市寶”,左手股票,右手期貨,最好的資産配置是雞蛋不要放在一個籃子裡面。期貨投資,操作策略,白盤
08-06 08:38

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